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11月12日基金净值:易方达恒久添利1年定开债A最新净值1.02,涨0.1%
发布日期:2024-11-19 06:51    点击次数:64

本站消息,11月12日,易方达恒久添利1年定开债A最新单位净值为1.02元,累计净值为1.479元,较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%,近3个月上涨0.1%,近6个月上涨1.22%,近1年上涨4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达恒久添利1年定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.71%,现金占净值比0.51%。

该基金的基金经理为藏海涛,藏海涛于2020年2月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.04%。

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